Regra de forex 2

Regra de Forex 2
A ferramenta poderosa que os comerciantes devem usar no comércio de Forex é a regra de 2%.
Ao adquirir esta regra, você está utilizando uma estratégia que reduz o tamanho de suas perdas financeiras durante um acordo perdedor, um pensamento importante.
No entanto, há um pequeno cuidado que você deve estar alerta quando você está utilizando a regra de 2% para medir quantas ações da Forex você vai comprar.
Todos sabemos que o número de ações que você pode comprar é identificado pela perda mais alta e pelo tamanho da sua interrupção. Isso significa que, acelerando seu risco, você também pode acelerar o valor do dólar do local que você abriu.
Com apenas reduzir o tamanho da sua ruptura, ao montar uma perda de interrupção mais próxima, você pode acelerar o valor da posição em dólar que você abre.
Para afastar uma circunstância em que você poderia acabar com o excesso de seu flutuador de câmbio em risco, você pode introduzir uma regra sobressalente. Esta regra restringiria o valor do dólar de um local para não ser mais do que uma parcela definida de todo o flutuador de negociação Forex.
Digamos, você pode concluir que você nunca abrirá um local que tenha o valor do dólar de mais de 25% do todo o flutuador de negociação Forex. Esta regra só seria realizada se, depois de medir a fórmula que identifica quantas ações você compra, você verá que o valor do dólar desse local seria maior do que 25% do seu flutuador. Se isso acontecer com você, você balançaria o local para garantir que não passasse 25%.
A porção que você decidir em frente dependerá do tipo de sistema que você está negociando, o tamanho do seu flutuador e sua margem pessoal de risco.
Principalmente, os mais baixos negociadores de Forex poderiam usar 25%, e os maiores flutuadores de negociação Forex poderiam usar apenas 10% ou mesmo em 5%.
Não há números padrão, e a porção que você seleciona dependerá da sua situação pessoal.
Quando essa inclinação é corrigida, você terá todas as suas regras de gerenciamento de dinheiro em posição, pronto para controlar seu risco no mercado de negociação Forex.
Depois de tudo isso, você deve dar o próximo passo. Tente seu sistema para determinar qual das variáveis ​​irá atender você; Lembre-se sempre que o dimensionamento da posição é a parte mais importante de qualquer design do sistema.

Como usar a regra de negociação de 2% na gestão do dinheiro.
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A regra de 2% é usada como parte da gestão do dinheiro por comerciantes bem sucedidos em todos os lugares. Esta regra bem conhecida afirma que, mesmo que as condições do mercado sejam 100% perfeitas, você não deve arriscar muito em um único comércio. Indo com "tudo que você tem" acontece em um ambiente de apostas como um jogo de poker onde os jogadores estão "todos" se tiverem uma mão superior. Esta regra não se aplica à negociação Forex. A razão pela qual há sempre algum fator fora do nosso controle que pode reverter o mercado na direção oposta e tirar nossa parada de perda. Assim, o ponto da regra de 2% é que, mesmo que as condições do mercado sejam perfeitas, assegure-se sempre de saber qual é o pior cenário possível.
Explicação da regra.
A regra de 2% aplica-se à parte de risco do seu comércio, ou seja, a quantidade de pips que você está usando para a sua perda de parada. Por exemplo, se você estiver usando uma perda de parada de 10 pip, você deve garantir que o dinheiro que você atribui aos 10 pips não exceda 2% do seu investimento total por dia. Desta forma, você está definindo um limite de perda de 2% por dia. Se a sua perda de parada for atingida, você atingiu seu limite diário e é quando você interrompe a negociação.
Vamos analisar isso em um outro exemplo. Vamos fingir que você tem $ 1000 em sua conta de negociação. 2% de US $ 1000 é de US $ 50. Então, este $ 50 é o máximo que você está permitindo perder por dia. Agora, se você estiver usando uma perda de parada de 10 pip, o máximo que você deve investir nesse comércio é de US $ 5 por pip. A razão para isso é porque $ 5 x 10 pips = $ 50, que é seu limite máximo de perda diária e equivale a 2% do investimento total. Nosso tutorial em vídeo fornece um excelente exemplo, então esse será o melhor momento para assisti-lo.
Mais uma vez, se a sua perda de parada for atingida, você não pode tomar outra ordem para o resto do dia, mas se você ganhar você agora tem uma quantidade maior de risco porque seu investimento total aumentou, ou seja, agora temos nossos ganhos mais os $ 1000 originais que começamos com isso, simplesmente calculamos uma nova figura de 2%.
Espalhando o risco.
Para espalhar o risco, você pode aplicar a regra a duas ou três negociações em vez de apenas uma. Desta forma, você tem garantido ter três tentativas de gerar o lucro, mas a quantidade de investimento será menor em cada comércio, porque o risco de 2% deve ser dividido em três porções separadas. Depois de ter resultados das três negociações, você pode aplicar a regra ao novo investimento total que você possui.
Por favor, lembre-se de incluir todos os outros encargos, como o spread ou a taxa de troca durante a noite, se você estiver usando intervalos de tempo mais altos para garantir que seu cálculo seja o mais específico possível.
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Nunca arrisque mais de 2% por comércio.
2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.
3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.
5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.
Nunca arrisque mais de 2% por comércio. Esta é a regra mais comum - e ainda que mais violada - na negociação e percorre um longo caminho para explicar por que a maioria dos comerciantes perde dinheiro. Os livros de troca estão repletos de histórias de comerciantes que perdem um, dois, até cinco anos de lucro em um único negócio, terrívelmente errado. Esta é a principal razão pela qual a regra de 2% stop-loss nunca pode ser violada. Não importa o quão certo o comerciante possa ser um resultado particular, o mercado, como o bem conhecido economista John Maynard Keynes, disse: "pode ​​permanecer irracional muito mais tempo que você pode permanecer solvente". (Para mais informações sobre "stop-loss", leia o artigo The Stop Loss Order - Certifique-se de que você o use.)
Swinging for the Fences.
A maioria dos comerciantes inicia suas carreiras comerciais, conscientes ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o comércio que os tornará milhões e lhes permitirá se aposentar jovens e viver sem despreocupação pelo resto de suas vidas. Em FX, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra", estourando a libra e se afastou com um lucro legal de US $ 1 bilhão em um único dia! Mas a dura e fria verdade dos mercados é que, em vez de ganhar "The Big One", a maioria dos comerciantes é vítima de uma única perda catastrófica que os afasta do jogo para sempre. (Para saber mais sobre George Soros e outros grandes investidores, leia o Tutorial dos Investidores mais Grande).
Grandes perdas, como demonstra a tabela a seguir, são extremamente difíceis de superar.
Imagine que você começou a negociar com US $ 1.000 e perdeu 50%, ou US $ 500. Agora leva um ganho de 100%, ou um lucro de US $ 500, para trazê-lo de volta ao ponto de equilíbrio. Uma perda de 75% de sua participação exige um retorno de 400% - uma façanha quase impossível - apenas para levar sua conta de volta ao seu nível inicial. Entrar nesse tipo de problema como comerciante significa que, provavelmente, você alcançou o ponto de não retorno e está em risco de explodir sua conta.
Por que a regra de 2%?
A melhor maneira de evitar tal destino é nunca sofrer uma grande perda. É por isso que a regra de 2% é tão importante na negociação. Perder apenas 2% por comércio significa que você teria que manter 10 negociações perdidas consecutivas consecutivas para perder 20% de sua conta. Mesmo se você sofreu 20 perdas consecutivas - e você teria que negociar extraordinariamente mal para atingir uma série de derrotas tão longa - a redução total ainda deixaria você com 60% de seu capital intacto. Embora certamente não seja uma posição agradável para se encontrar, significa que você precisa ganhar 80% para voltar ao ponto de equilíbrio - um objetivo difícil, mas muito melhor do que o alvo de 400% para o comerciante que perdeu 75% de seu capital. (para obter uma melhor compreensão, verifique Limitação de Perdas.)
A arte de negociar não se trata de ganhar tanto quanto não é perder. Ao controlar suas perdas, bem como uma empresa que contém seus custos, você pode resistir ao difícil ambiente de mercado e estará pronto e capaz de tirar proveito de oportunidades lucrativas, uma vez que aparecem. É por isso que a regra de 2% é uma das mais importantes regras de negociação.

Day Traders, Stick To The 1% Risk Rule.
Os comerciantes do dia de carreira aderem a um método chamado de regra de risco de 1% (ou uma pequena variação). Ele garante que o capital mínimo é perdido quando eles não negociam bem ou as condições do mercado são difíceis, mas ainda permitem excelentes rendimentos / rendimentos mensais. Aqui é o que é a regra de risco de 1% e por que você deve segui-lo.
1% de Regra de Risco.
A regra de risco de 1% nunca arrisca mais de 1% de sua conta em um único comércio.
Isso não significa se você tem uma conta de negociação de US $ 30.000, você só pode comprar ações de US $ 300 (1% de US $ 30.000). Na verdade, você pode usar todo o seu capital em um único comércio, ou mesmo mais se você utilizar alavancagem. Implementar a regra de risco de 1% significa que você toma medidas de gerenciamento de risco para que você (provavelmente) não perca mais de 1% - $ 300 neste caso - em um único comércio. Como aplicar essas técnicas de gerenciamento de risco, então você arrisca apenas 1% de sua conta em cada comércio, é discutido abaixo.
Razões para usar a regra de risco de 1%.
O comércio é difícil, e ninguém ganha todos os negócios. A regra de risco de 1% ajuda a proteger o capital de um comerciante de diminuir significativamente quando eles não estão negociando bem ou quando as condições do mercado estão dificultando a obtenção de dinheiro. Se você arriscar 1% do saldo da sua conta corrente em cada negociação, você precisaria perder 100 negociações seguidas para eliminar a conta. Se os comerciantes principiantes seguissem a regra de 1%, muitos deles provavelmente durarão o primeiro ano muito difícil.
Arriscar 1% (ou menos) por comércio pode parecer uma pequena quantidade para algumas pessoas, e ainda assim pode oferecer excelentes retornos. Se você estiver arriscando 1%, sua expectativa de lucro em cada comércio deve ser de 1,5% a 2%, ou mais. Fazendo vários negócios por dia, é possível obter alguns pontos percentuais em sua conta todos os dias, mesmo que você só vença a metade de seus negócios.
Aqui é como fazê-lo.
1% de Aplicação da Regra de Risco.
Ao arriscar 1% de nossa própria conta, em um único comércio, estamos negociando em nossos próprios termos. Com isso quero dizer que você pode fazer um comércio que lhe dá um retorno de 2% em sua conta, mesmo que o mercado tenha movido apenas uma fração de por cento. Da mesma forma, você pode arriscar 1% da sua conta, mesmo que o preço geralmente se mova 5% ou 0,5%. Isso é feito usando alvos e ordens de parada de perda.
Uma vez que você aprende como o comércio de ações do dia - ou outro mercado, como futuros ou contratos de divisas - assumir que você vê uma configuração comercial onde deseja comprar um estoque em US $ 15. Você tem uma conta de US $ 30.000. Você olha para o gráfico e vê o preço recentemente colocado em um balanço de curto prazo baixo em US $ 14,90. Você coloca uma perda de parada em US $ 14,89, um cêntimo abaixo da baixa recente (veja Onde colocar uma perda de parada). Agora que você conhece o seu local de parada de sinalização, você pode calcular quantos compartilhamentos deve ser feito para que você não perca mais de 1% de sua conta.
1% de US $ 30.000 é de US $ 300, esse é o risco da sua conta. Seu risco de comércio é de US $ 0,11, que é a diferença entre o preço de entrada e o preço do stop loss. Divida o risco da sua conta pelo seu risco comercial para obter o tamanho da posição apropriada: $ 300 / $ 0.11 & # 61; 2727 ações. Reduzir isso até 2700. É a quantidade de ações que você pode pegar, para esse comércio, então você não perde mais de 1% da sua conta.
Observe que 2700 ações em US $ 15 custam US $ 40.500, o que é mais do que o comerciante. Portanto, é necessária alavancagem de pelo menos 2: 1 para tornar este comércio.
Se o preço atingir sua perda de parada, você perderá cerca de 1% do seu capital, ou cerca de US $ 300 neste caso. Mas se o preço se move mais alto e você sai dos US $ 15,22, você faz quase 2% em seu dinheiro, ou perto de US $ 600 (menos comissões). Isso ocorre porque sua posição é calibrada para fazer ou perder quase 1% por cada $ 0.11 o preço se move. Se você sair em US $ 15,33, você faz quase 3% no comércio, mesmo que o preço só tenha movido cerca de 2%.
O tipo de método permite que os negócios se adaptem para se adaptar a todos os tipos de condições de mercado, sejam voláteis ou sedados e ainda ganhem dinheiro. O método também é aplicável a todos os mercados. Antes da negociação, esteja ciente da derrapagem; Isso é quando você não pode sair no preço da parada e pode ter uma perda maior do que o esperado.
Variações da Regra.
A regra de risco de 1% é comum para pessoas com contas de negociação de menos de US $ 100.000. Enquanto 1% é recomendado, uma vez que você é consistentemente rentável, alguns comerciantes usam uma regra de risco de 2%. É o mesmo, exceto que você pode arriscar 2%. Um meio termo só arriscaria 1,5%, ou qualquer outra porcentagem abaixo de 2%.
Para contas de mais de US $ 100.000, muitos comerciantes arriscam menos de 1%. Por exemplo, eles só podem arriscar 0,5%, ou mesmo 0,1% a em grande conta. Quando o comércio de curto prazo torna-se difícil arriscar até 1% porque os tamanhos de posição ficam tão grandes. Cada comerciante encontra uma porcentagem com a qual se sente confortável e que se adequa à liquidez do mercado que estão negociando. Qualquer porcentagem que você escolher, mantenha-o abaixo de 2%.
Palavra final na regra de risco de 1%.
A regra de 1% pode ser ajustada para atender ao tamanho e ao mercado da conta individual de cada comerciante. Defina uma porcentagem que esteja OK com o risco e, em seguida, calcule seu tamanho de posição para cada troca de acordo com o preço de entrada e pare a perda. Seguir a regra de 1% significa que você pode suportar uma longa série de perdas. Assumindo que os vencedores são maiores que os perdedores, você achará que o seu capital não cai muito rápido, mas pode aumentar bastante rapidamente. Antes de arriscar dinheiro, mesmo 1%, é recomendável que você pratique uma estratégia em uma conta de demonstração e certifique-se de que você seja consistentemente rentável com ela.

Gerenciamento de dinheiro - A regra de 2% (dois por cento).
A regra de 2 porções é um princípio básico do gerenciamento de risco (eu prefiro os termos "gerenciamento de risco" ou "preservação de capital", pois são mais descritivos do que "gerenciamento de dinheiro"). Mesmo que as probabilidades sejam empilhadas a seu favor, não é aconselhável arriscar uma grande parte do seu capital em um único comércio.
Larry Hite, no Jack Schwager's Market Wizards (1989), menciona duas lições aprendidas de um amigo:
Nunca aposte seu estilo de vida - nunca arrisque um grande pedaço de sua capital em um único comércio; e sempre saiba qual é o pior resultado possível.
Hite continua descrevendo sua regra de 1 por cento que ele aplica a uma ampla gama de mercados. Isso já foi adaptado por comerciantes de capital de curto prazo como a Regra de 2 porções:
NUNCA RISQUE MAIS DE 2 POR CENTO DE SUA CAPITAL EM QUALQUER STOCK.
Isso significa que uma série de 10 perdas consecutivas consumiriam apenas 20% do seu capital. Isso não significa que você precisa trocar 50 ações diferentes! Se você usa stop loss, como o ATR Trailing Stops, seu capital em risco normalmente é muito inferior ao preço de compra do estoque.
Como aplicar a regra de 2 por cento.
Calcule 2% do seu capital de negociação: sua corretora de Dedução de Capital em Risco na compra e venda para chegar ao seu Risco Máximo Permitido Calcule seu Risco por Ação:
Imagine que seu capital total de negociação de ações é de US $ 20.000 e seus custos de corretagem são fixados em US $ 50 por comércio.
Seu Capital em risco é: US $ 20.000 * 2 por cento = $ 400 por comércio. Corretora de dedução, na compra e venda, e seu risco máximo permitido é: $ 400 - (2 * $ 50) = $ 300. Calcule seu risco por ação:
Se uma ação tiver um preço de US $ 10,00 e você deseja colocar um stop-loss em US $ 9,50, seu risco é de 50 centavos por ação.
Adicione uma derrapagem de dizer 25 centavos e seu Risco por ação aumenta para 75 centavos por ação. O número máximo de ações que você pode comprar é, portanto:
$ 300 / $ 0.75 = 400 ações (a um custo de $ 4000)
Teste rápido.
Seu capital é de US $ 20.000 e a corretora é reduzida para US $ 20 por comércio. Quantas ações de US $ 10,00 você pode comprar se você colocar sua perda de parada em US $ 9,25? Aplique a regra de 2 por cento.
Dica: lembre-se de permitir a corretagem, comprar e vender e derrapagens (de dizer 25 centavos por ação).
Resposta: 360 partes (a um custo de $ 3600).
Capital em risco: US $ 20.000 * 2 por cento = $ 400.
Corretora de dedução: $ 400 - (2 * $ 20) = $ 360.
Risco por ação = $ 10,00 - $ 9,25 + $ 0,25 deslizamento = $ 1,00 por ação.
Número máximo de ações = $ 360 / $ 1 = 360 ações.
2 Percentagem é adequada para todos os comerciantes de equidade?
Nem todos os comerciantes enfrentam a mesma taxa de sucesso (ou confiabilidade como Van Tharp o chama). Os comerciantes de curto prazo geralmente conseguem maiores taxas de sucesso, enquanto os comerciantes de longo prazo geralmente conseguem maiores rácios de risco e recompensa.
Taxa de sucesso (confiabilidade)
Sua taxa de sucesso é o número de negociações vencedoras expressadas como uma porcentagem da sua quantidade total de negócios:
Taxa de sucesso = negociações vencedoras / (negociações vencedoras + negociações perdidas) * 100%
Relação Risco-Recompensa.
Sua relação risco-recompensa é o seu ganho esperado em relação ao seu capital em risco (ele deve realmente ser chamado de razão de recompensa / risco porque essa é a forma como é normalmente expressa). Se o seu ganho médio (depois de deduzir a corretora) em negociações vencedoras é de US $ 1000 e você arriscou consistentemente US $ 400 por comércio (como no exemplo anterior da regra de 2 por cento), sua relação risco-recompensa seria 2,5 a 1 (ou seja, $ 1000 / $ 400) .
Relação risco-recompensa = ganho médio em negociações vencedoras / capital médio em risco.
Níveis de Confiança.
Se tivermos três comerciantes:
Negociações de curto prazo e médias de lucro de 125% em todas as suas negociações.
Negociações de médio prazo e médias 200% de lucro em todas as suas negociações.
Negociações de longo prazo e médias de lucro de 325% em todas as suas trades.
Isso não significa necessariamente que o Trader C seja mais rentável do que A. O Trader A (curto prazo) é susceptível de fazer muitos outros negócios do que o Trader C. Você poderia ter a seguinte situação:
Risco relativo.
Calculamos agora o risco relativo que cada comerciante possui de uma redução de 20%. Use a calculadora de probabilidade binomial em faculty. vassar. edu/lowry/ch5apx. html:
Obviamente, quanto maior a sua taxa de sucesso, maior a porcentagem que você pode arriscar em cada comércio.
Tenha em mente que, com uma maior relação risco-recompensa, o Trader C só precisa de uma vitória em 10 negociações para se equilibrar; enquanto o comerciante A precisaria de cinco vitórias. No entanto, se compararmos os pontos de ponto de equilíbrio, ainda é claro que taxas de sucesso mais baixas são mais propensas a sofrer de redução.
Baixas taxas de sucesso.
Embora seu sistema de negociação possa ser lucrativo, se for suscetível a grandes retiradas, considere usar uma porcentagem menor de capital em risco (por exemplo, 1 por cento).
De volta ao mundo real.
Na negociação da vida real, não nos deparamos com uma distribuição binomial perfeita, como no exemplo acima:
os ganhos não são todos iguais; algumas perdas são maiores do que outras - parar as perdas ocasionalmente falhar quando os preços caem para cima / para baixo; probabilidades variam; e os resultados se influenciam - quando os estoques caem, tendem a cair juntos.
Covariância.
A maior falha na maioria dos sistemas de gerenciamento de riscos é que os movimentos de ações se influenciam. Os negócios individuais não são independentes. Os mercados marcham em uníssono e as ações individuais seguem. Claro que existem mavericks: ações que se elevam em um mercado de urso ou colapso no meio de um mercado de touro, mas são um punhado. A maioria segue como um rebanho de ovelhas.
Thomas Dorsey em Point & amp; Figure Charting dá um exemplo dos riscos que afetam um estoque típico:
O risco de o mercado se mover contra você é claramente o maior fator de risco único. Como protegemos contra isso?
Protegendo seu capital de uma série de perdas.
A regra de 2 por cento sozinha não o protegerá se você estiver segurando um grande número de ações bancárias durante uma bolha de ativos; estoques de seguros durante um desastre natural; ou estoque de tecnologia durante o boom Dotcom. Precisamos de uma rápida regra geral para medir a nossa exposição a uma determinada indústria ou mercado.
Setores independentes.
Limite sua exposição a setores específicos da indústria. No entanto, nem todos os setores são criados iguais. Os grupos industriais do setor de matérias-primas (ICB ou GICS) têm uma correlação bastante baixa e podem ser tratados como setores separados, enquanto os grupos industriais na maioria dos outros setores devem ser tratados como uma única unidade.
Podemos ver a partir do gráfico acima que Chemicals and Containers & amp; A embalagem tende a se mover em uníssono e deve ser tratada como um setor industrial, mas outros índices mostrados são suficientemente independentes para serem tratados separadamente.
Risco do setor.
Como regra geral, limite o seu capital total em risco em qualquer setor da indústria para 3 vezes o seu capital em risco (máximo) por ação (por exemplo, 6% do seu capital se você estiver usando a regra de 2 por cento).
Isso não significa que você está limitado a segurar 3 ações em qualquer setor. Você pode comprar um quarto estoque quando uma das suas 3 negociações iniciais já não estiver em risco (quando você moveu a parada acima do seu ponto de equilíbrio sobre o comércio); e um quinto quando você cobriu seu risco em outro comércio; e assim por diante.
Apenas tenha cuidado para não mover suas paradas com muita rapidez. Na sua pressa, você pode ser interrompido muito cedo - antes que a tendência seja iniciada.
Eu também sugiro que você aperte suas paradas em todas as posições de um setor se as paradas de proteção forem acionadas em 3 negociações diretas nesse setor (dentro de um período de tempo razoável). Por paradas de proteção, quero dizer, uma parada final projetada para sair da sua posição se a tendência mudar (por exemplo, um fechamento abaixo de um MA de longo prazo). Um período de tempo razoável pode variar de alguns dias para transações de curto prazo para várias semanas para transações de longo prazo.
Risco de mercado.
Você pode limitar o nosso risco de mercado de forma semelhante.
Limite o seu total de capital em risco no mercado para entre 5 e 10 vezes o seu capital em risco (máximo) por ação (por exemplo, 10% a 20% do seu capital se você estiver usando a regra de 2 por cento). Ajuste essa porcentagem de acordo com seu próprio perfil de risco. Além disso, quanto menor for o seu prazo e quanto maior for sua taxa de sucesso, maior será a porcentagem com a qual você possa arriscar-se confortavelmente.
Também é aconselhável apertar suas paradas em todas as posições se as paradas de proteção forem acionadas em 5 transações diretas dentro de um período de tempo razoável. As paradas de proteção não precisam ser as paradas originais definidas em uma troca. Você pode fazer um lucro geral no comércio, mas a parada deve indicar uma mudança de tendência.
Resumo do gerenciamento de dinheiro.
Uma regra geral para os mercados de ações é nunca arriscar mais de 2% do capital em qualquer estoque. Esta regra pode não ser adequada para os comerciantes de longo prazo que desfrutam de taxas de risco-recompensa mais altas, mas taxas de sucesso mais baixas. A regra também não deve ser aplicada isoladamente: seu maior risco é o risco de mercado, onde a maioria dos estoques se move em uníssono. Para proteger contra isso, limite seu capital em risco em qualquer setor, e também seu capital em risco em todo o mercado, em qualquer momento.